Analiza evolutiei pretului si gasirea punctelor cheie de intrare in piata.

[Moderator]

Vă mulţumesc pentru accesarea acestei pagini si pentru dorinţa dumneavoastră de a cunoşte mai bine metodele de analiză a evoluţiei preţului şi îmbunatăţire a strategiei de tranzacţioare.
În primul rând permiteţi-mi să mă prezint. Mă numesc Croitoru Veaceslav, sunt Analist Financiar la compania Admiral Markets. Strategia de tranzactioare descrisă mai jos, este predată în detaliu la cursurile organizate lunar http://www.admiralmarkets.ro/education/program/ de compania Admiral Markets.
Din respect pentru cei ce se aventurează în speculaţii pe pietele financiare şi anume pe piaţa Forex, care prezintă un mare risc pentru novici şi naivi care cred ca peste noapte pot realiza profit de 1000%; nu voi descrie o strategie de doi bani pe care o poţi învăţa şi aplica instant, ci o metodă complexă de analiză a evoluţiei preţului şi modului de găsire a punctelor cheie, care dau un potenţial mare de profit şi un risc scăzut. Aplicând această strategie veţi învăţa în acelaşi timp să calculaţi probabilitatea mişcării preţului într-o anumită direcţie şi să controlaţi riscul.

Pentru a simplifica paşii care trebuie urmaţi în aplicarea acestei strategii voi împărţi descrierea în mai multe capitole, şi anume:

Linia de trend, linia impulsului de corecţie, mediile mobile şi aplicarea lor pe diferite perioade timp.

Liniile de nivel şi Nivelel Fibonacci

Formarea punctului de continuare sau inversare a direcţiei preţului şi Semnale pe graficul de Lumânări

Determinarea riscului şi potenţialului de câştig

[Moderator]

Primul şi cel mai important instrument pentru analiza grafică şi care foloseşte cel mai bine la determinarea direcţiei de mişcare a preţului este LINIA. Linia de trend se traseaza din preţul minim sau din preţul maxim prin următoarele minime sau maxime formate pe grafic. Primul punct al liniei de trend îl constituie vârful umbrei, dacă aceasta lipseşte, atunci punctul de închidere. Ulterior linia poate fi trasată atât prin închideri cât şi prin umbre. În momentul în care trendul abia îşi începe evoluţia, se formeaza prima dată valul de impuls. Căci prima mişcare a preţului este mai violenta sub un unghi mai ascuţit. Apoi preţul va reveni pentru o corecţie, astfel ajustându-se unghiul de evoluţie a trendului şi în momentul când corecţia se epuizează, se formează al doilea punct de minim sau maxim al trendului. Acesta este şi punctul de unde începe alt treilea val, care de cele mai multe ori aduce posibilităţi mari de câştig. Uneori linia de trend este deja formată, adica trece prin două minime pana la aparitia punctului de intrare in piaţă, alteori punctul de intrare in piaţă îl poate reprezenta al doilea minim si atunci siguranţa acestuia este dată de străpungerea şi testarea liniei de impuls. Intersacţia dintre linia de impuls si linia de trend reprezentând puncte cheie de intrare în piaţă, dar numai după ce linia impulsului de corecţie este străpunsă.

În momente de volatilitate mai mare preţurile au proprietatea de a face străpungeri false şi atunci pentru siguranţă trebuie folosit un indicator matematic de trend care nu va lua în consideraţie fluctuaţiile false. Un astfel de indicator este media mobila. Personal folosesc media mobila exponenţială cu perioada 55 şi 89 pe H1 şi 34 şi 55 pe H4. Dar indicatorul din grafic e format din 5 EMA, şi momentul când preţul le trăpunge, apoi le testează şi îşi reia evoluţia anterioară, atunci mediile se dispun în ordine după perioada de la mai mic la mai mare si astfel apare confirmarea poziţiei şi pe indicatorul de trend matematic.

[Moderator]

Nivelul este al al doilea instrument grafic important care poate fi folosit la analiza trendului. Nivelele se formează în decursul evoluţiei preţului şi reprezintă nişte limite de sus şi de jos pentru oscilaţia preţului în timpul apropiat. Intrând pe poziţii de continuare a direcţiei preţului, când nivelul important de suport sau de rezistenţă nu poate fi determinat istoric, putem folosi Nivelele Fibonacci de Extensie, astfel nivelul 161,8 va reprezenta prima ţintă.
În acelaşi timp nivelul este folosit împreună cu linia impulsului de corecţie şi linia de trend pentru a obtine la intersecţia acestor trei, punctul de intrare în piaţă. Un astfel de punct va fi o barieră puternică pentru mişcarea preţului prin el, efectiv preţul va avea un potenţial mare de aşi continua mişcarea în direcţia străpungerii liniei impulsului de corecţie.
Pe desenul de mai sus USD/JPY H1, se observă nivelul 90,45, dat de primul maxim dinaintea creşterii şi de alte maxime şi minime istorice. Acest nivel în intersecţie cu linia trendului şi cu linia impulsului de corecţie formează zona de unde evoluţia ascendentă a preţului devine mult probabilă odată ce preţul trece puţin mai sus de această zonă.
La fel şi pe graficul de mai jos, EurUsd H1, după străpungerea liniei impulsului de corecţie şi străpungerea nivelului preţul capătă o mare probabilitate de mişcare ascendentă. Deoarece nu există nivele de rezistenţă în trecutul apropiat, se foloseşte Expansiunea Fibonacci 161.8 ca Target de profit.

[Moderator]

La intersecţia acestor trei linii se formează punctul sau zona (în cazurile în care liniile nu se intersectează toate trei într-un singur punct) unde preţul va veni să testeze după străpungerea liniei impulsului de corecţie. Semnalele pe lumânări ne vor indica faptul că mişcarea contra direcţiei străpungerii s-a epuizat şi odată cu închiderea primei lumânări în direcţia străpungerii apare şi posibilitatea de a intra în poziţie.

Pe graficul de mai sus EurUsd H1 observăm un ciocan cu coada lungă care ne indică epuizarea testării si odată cu prima lumânare în creştere care şi trăpunge nivelul apare oportunitatea de a intra în poziţie.

[Moderator]

Analiza evolutiei preţului si prognozele pentru evoluţia de viitor a preţului se fac cu două scopuri. Primul este de a determina momentul de unde preţul va avea o probabilitate mai mare pentru continuarea trendului sau o probabilitate mai mare pentru schimbarea direcţiei de evolutie. Dar nu este îndeajuns sa avem o probabilitate în favoarea noastră, căci şi aceasta până la urmă este subiectivă. Deaceea este important sa privim orce tranzacţie ca şi cum ar fi o investitie pe termen mai lung sau mai scurt. Nu toate poziţiile vor fi profitabile, unele, poate chiar jumătate din tranzacţii vor aduce pierderi. Deci de fiecare dată când intrăm intr-o tranzacţie în primul rând trebuie să determinăm posibila pierdere. Acesta se stabileşte la preţul, care în caz că este atins, atunci din acel punct vom avea o probabilitate mai mare de mişcare a cotaţiei contra poziţiei luate. De obicei un nivel sau o intersecţie dintre două sau trei linii defineşte limita de mişcare a preţului contra poziţiei. De la acestă limită Stop Loss-ul se amplasează la o distanta de 20-40 de pips, pentru a ne proteja de trăpungeri false. Iar preţul pentru încasarea profitului este reprezentat de nivelul 161.8 Fibonacci Extensie în cazul poziţiilor de continuare a direcţiei, şi este de preferat ca acest nivel fibo să coincidă cu un nivel psihologic, iar în cazul poziţiilor luate pe inversarea direcţiei trendului ordinul Take Profit va fi amplasat la nivelul 50 sau 61,8 Fibo, în dependenţă de nivelul psihologic care coincide cu unul dintre aceste nivele fibonacci. Dacă raportul, dintre mărimea în pips a distanţei pentru Stop Loss şi Take Profit, este de cel puţin 1:2 dar şi mai bine 1:3, atunci putem să intrăm în această poziţie.

Astfel chiar dacă jumătate dintre poziţiile în care aţi intrat vor fi neprofitabile, cele profitabile vor acoperi pierderile şi vor genera profit.